Внешнеэкономические связи

• Департамент банковского надзора Центрального банка РФ дает заключение о положении банка и о целесообразности открытия филиала за границей.

• Главное управление валютного регулирования и валютного контроля, получив заключение Департамента банковского надзора, готовит служебную записку на Совет директоров Центрального банка РФ.

• Совет директоров Центрального банка РФ принимает окончательное решение.

• Принятое решение с согласия или несогласия Центрального банка РФ на открытие филиала сообщается органам банковского надзора.

Уполномоченный банк России, имеющий филиал за границей, представляет Центральному банку РФ бухгалтерскую и статистическую отчетность на консолидированной основе с включением в свой баланс операций заграничных филиалов.

Остальным хозяйствующим субъектам-резидентам, кроме банков, разрешение выдается в том случае, если они будут участвовать в капитале банка, деятельность которого контролируется российскими уполно­моченными банками.

Для открытия российскими хозяйствующими субъектами счетов в заграничных филиалах и заграничных дочерних учреждениях российских уполномоченных банков им требуется получить отдельную лицензию Центрального банка РФ.

Разрешение выдает Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка РФ (бывший департамент иностранных операций) по согласованию с Департаментом банковского надзора.

Решения о выдаче разрешений хозяйствующим субъектам-резидентам на участие в капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей принимаются Советом директоров Центрального банка РФ. Разрешение подписывается председателем Банка России или его заме­стителем.

Порядок проведения валютных операций по счетам, открытым в иностранных банках на основании лицензии, которые были выданы до 31 декабря 1993 г., установлен письмом Центрального банка РФ № 103 от 31 декабря 1993 г.*

* Экономика и жизнь. - 1994. - № 34 и 35.

С 1 января 1994 г. за хозяйствующими субъектами-экспортерами, имеющими разрешение Банка России на открытие счетов в банках за границей, установлен следующий порядок валютного контроля.

Эти хозяйствующие субъекты, как и другие экспортеры, должны представить в банк паспорт сделки.

Для подписания паспорта сделки они представляют в территориальные органы Банка России следующие заверенные первым лицом и печатью документы: заявление с просьбой о подписании паспорта сделки; копию лицензий Банка России на открытие счета за границей; копию устава и учредительного договора; копию письма иностранного банка, в котором открыт счет экспортера, с описанием режима счета (с переводом на русский язык); оригинал или копию контракта, на основании которого был составлен паспорт сделки; заверенную хозяйствующим субъектом копию выписки по счету в иностранном банке; нотариально заверенные свидетельства о регистрации хозяйствующего субъекта; нотариально заверенную карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать внешнеторговые контракты от имени хозяйствующего субъекта, и оттиском печати; паспорт сделки, заполненный и подписанный от имени хозяйствующего субъекта.