|
Я заметил, что облигации часто на несколько тиков уходят за одно- или двухнедельные экстремумы, а затем возвращаются назад. Такое движение цены почти всегда обманывает трейдеров, играющих на прорывах. Действительно ли это свойственно рынку облигаций? Да. Так было всегда. Используете ли вы фундаментальные факторы? Всегда, когда выходят важные фундаментальные данные, я использую их. Вы используете фундаментальные данные опосредованно, наблюдая за реакцией рынка на новую информацию. Не так ли? Так. Но я также стараюсь первым сыграть на новых фундаментальных данных. Я наперед знаю, что предпринять в зависимости от того, каким будет тот или иной показатель, и поэтому обычно располагаю преимуществом первого. Вы стараетесь опередить толпу и обычно выигрываете. Правильно? Да. Вы провели тысячи сделок. Какая из них вам особенно запомнилась? Там Болдуин389 Моя первая 100-лотовая сделка. Она стала вехой на моем пути. Это был своего рода скачок? Обычно движутся от одного лота к пяти, десяти, двадцати и к пятидесяти лотам. Значит, вы перешли от 50 лотов к 100. Вы помните эту сделку? Да, риск значительно вырос. Торговля шла на уровне 64,25, и один брокер объявил, что купит 100 лотов по этой цене. Я ответил: «Продано». Он принял это за шутку и повторил: «Куплю 100», зная, что так крупно я еще никогда не торговал. Но я ответил: «Что ж, продам 100». После чего цена предложения мгновенно упала до 64,24. Выходит, что своей первой 100-лотовой сделкой вы обязаны исключительно собственной смелости? Почти. Но тогда я еще не был достаточно хорошим трейдером. И сразу же купил десять, потом еще десять. Я пытался купить по 23, а предложение упало до 22. Когда я вышел из рынка, в сделке уже участвовало 10 человек, поскольку я не знал, как закрыть 100 лотов. Но ведь сделка вам удалась? Да, весьма. Более того, все тут же узнали, что какой-то мелкий трейдер провернул 100-лотовую сделку. Поэтому после закрытия мне пришлось подняться в офис для объяснений с клиринговой фирмой. Каким к тому времени был ваш торговый стаж? Шесть месяцев. Совсем немного. Боюсь, ваших накоплений явно не хватало для работы со 100 лотами? Верно. У меня на тот м.омент было около 100000 долл., а возможно, и меньше. Даже 100 000 долларов не покрыли бы существенной части хода. 390Там Болдуин Да, они покрыли бы всего 1 пункт. [По облигациям 1 пункт равен 32 тикам (минимальное движение цены)]. В офисе я сказал: «Послушайте, я просто подумал, что эта сделка так хороша, что я вряд ли когда-то повторю такое». — 261 —
|